계정 이름 변경, 이전, 합병 및 취소

은행에서 예비금을 취득한 후에는 예비금에 대한 관리를 강화해야 하며, 예비금관리는 대출 관리와 보관 관리를 포함해야 한다.

(1) 예비금 차용 관리.

1, 기업의 각 부문에서 ‘ 예비금 대출 목록 ’ 을 메우고, 한편으로는 재무부문에서 자영업 비용을 확인하는 것은 관리에 편리하다; 다른 한편으로는 이 영수증으로 현금을 지급한다.

2, 각 부서의 소소한 준비금은 일반적으로 규정 액수를 초과해서는 안 된다. 특수한 경우에는 기업부 사장이 심사해야 한다.

3, 각 부문 소별 예비금 대여금 지급이 거취한 정식 영수증을 정기적으로 재무부문 예비금 관리자 (출납원)에게 수중, 돈을 빌려주거나 보충 준비금을 지급한다.

(2)

보관하다.

1, 예비금수당'예비금 '계좌를 설치하고'수납, 지일보고서'를 편성한다.

2. 예비금은 정기적으로 취득한 영수증 편제 준비금지출표를 1람표로 제때에 비용금 지출을 반영한다.

3, 준비금 계좌는 매달 청산해야 한다.

4, 출납 인원은 각종 예비금 관련 각종

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단위 현금 수입의 주요 공급원은 소매 상품의 판매 수입과 각종 업무 수입과 기타 소별 소득, 현금 수입 관리는 각 단위의 현금 수입을 합법적으로 요구하는 것이며, 현금 결제수입은 모두 저축은행을 보내야 하며, 현금 지출은 은행에서 추출해야 하며, 일률적으로 은행에서 추출할 수 있으며, 임의적으로 가불할 수 없다.

출납은 반드시 정기적으로 현금 수입 보고서를 편제해야 한다.

다른 부서가 본 기업의 각종 비용을 합쳐 본 기업의 수입 금액을 반영한다.

현금지출의 관리는 현금 사용 범위 및 현금지출을 관리해야 하며 출납 인원은 정기적으로 ‘ 현금지출 보고서 ’ 를 편제해야 하며 각종 비용 분류에 따라 부처별로 지출을 반영하며 현금지출을 통해 비용 관리를 강화할 수 있다.

1, 계좌 이름 변경.

계좌를 개설하려면 계좌의 명칭을 변경해야 한다. 상급 주관 부서에 상급 주관 부서에 비준하는 정식 서건서를 제출해야 한다. 기업단위와 자영업 상공상계좌는 은행에 의해 등록된 면허증을 검사하고 은행의 조사가 사실에 따라 계좌를 변경하거나 철회하고 계좌를 개설해야 한다.

만일

다른 이유로 재무용장을 교체하고 재무주관인감 또는 출납 인원 인감 증서를 작성하고 관련 증명서를 작성해 은행에 동의한 후 인감 카드를 다시 기입하고, 원시 예정된 인감 카드를 취소합니다.

2, 계좌의 이전.

부서의 사무실이나 경영 장소가 이사할 때 은행에 가서 계좌 이주 수속을 해야 한다.

도시 이전 출범 증명, 이전 입항 증명, 이 개설 신규 계좌 개설, 이주 규정, 개설 규정, 개정 수속, 이사 과정 중 증거 보류 원계좌, 그러나 이사 종료, 직장은 현지에서 생산 경영을 회복할 때, 원계좌는 한 달 안에 결산해야 한다.

3, 계좌의 합병, 취소.

(1) 단위 통합, 철폐 계좌, 개설 계좌 대조 예금 (대출) 예금 계좌 잔액이 모두 틀리지 않은 후, 판매 수속, 동시에 각종 공백 증명서를 제출합니다.

판매자 후 공백의 중요 증명서를 제출하지 않아 발생한 모든 책임은 거래처가 모두 부담한다.

(2) 단위는 은행 계좌에서 1년 연속 수납 활동이 발생하지 않았고 은행은 계속 존재할 필요가 없다고 생각했을 때 통지기관이 한 달 안에 은행에 판매자 수속을 밟고, 유통기한을 넘기지 않고 자원 판매자에게 미취자, 은행은 연말 시 수익 처리를 한다.

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